Integrierte CashFlow Planung für Reporting- und Covenant Zwecke bei einem PE geführten Portfoliounternehmen der Chemiebranche

Stakeholder- & Managementreporting, Banken- /Covenantreporting, Liquiditätsprognosen, Bilanz- und CashFlow-Planung, …

Neue Shareholder kommen oft mit neuen Stakeholdern und neuen Anforderungen daher. Gerade im Bereich von Private Equity geführten Portfoliounternehmen sind diese in der Regel hoch. Hinzu kommt, dass die geänderten Anforderungen an das Unternehmen schnell umgesetzt werden müssen. Nicht selten sind neue Finanzierungsmodelle, die sowohl bei einer Refinanzierung als auch beim Aufsetzen der Convenants zu erhöhtem Arbeitsaufwand führen, eine Herausforderung für Unternehmen.

Unternehmen, die in diesem Bereich neu sind, keine Ressourcen zur Verfügung haben oder denen es an Know How in der Umsetzung fehlt, greifen gerne auf die Dienste der stepwise zurück.

Im Konkreten Fall erfolgte eine Analyse der bestehenden Systeme, Konzeption einer halbautomatisierten Lösung und die Umsetzung in die Praxis. Im nächsten Schritt wurden die Anforderungen in das Tagesgeschäft, sowie in die Forecast- und Planungsprozesse integriert, um auch die Zukunftssicht und die Veränderung auf die Entwicklung der Covenantkennzahlen besser steuern zu können. Dazu gehörte vor allem die bestehende TopDown-Planung auf GuV, Bilanz und Cash-Flow Auswirkungen herunter zu brechen, um die geforderten Anforderungen erfüllen zu können.